Beschreibung

 

 

 

 

Der Edifact Editor INVOIC dient zur Visualisierung, Bearbeitung und Speicherung von Edifact INVOIC-Nachrichten. Unterstützt wird die zum 01.10.2015 gültige Formatversion 2.6b.

 

 

 

 

Anwendungsoberfläche

 

Die Anwendungsoberfläche unterteilt sich in zwei  Einheiten. Auf der linken Seite wird die INVOIC-Nachricht mit seinen enthaltenen Einzelrechnungen dargestellt.

 

 

In der Baumdarstellung werden die Einzelrechnungen mit ihren Rechnungsnummern aufgeführt. Die Übersicht enthält eine Toolbar mit folgenden Funktionen:

 

Add16

Rechnung hinzufügen

 

Eine Einzelrechnung kann der INVOIC-Nachricht hinzugefügt werden. Die Rechnungsnummer wird dabei generiert. Diese Option steht im Edit-Modus zur Verfügung (siehe unten).

 

Rechnung hinzufügen

 

Eine Einzelrechnung kann aus der INVOIC-Nachricht entfernt werden. Diese Option steht im Edit-Modus zur Verfügung (siehe unten).

 

Copy16.gif

Rechnung kopieren

 

Einzelrechnungen können kopiert und in eine neue Nachricht überführt werden. Markieren Sie dazu die zu kopierenden Rechnungen und betätigen Sie diesen Button .

 

 

Rechnung suchen

 

Die Rechnungen können über die Rechnungsnummer gefiltert werden. Der Suchbegriff kann als regulärer Ausdruck vorgegeben werden. Die Suche ict nicht case-sensitive.

 

Beispiel:

 Über RWE.* werden alle Rechnungen gesucht, die mit RWE beginnen.

 

NotizenEnabled

Suchergebnis ein- oder ausblenden

 

Das Suchergebnis erscheint unter der Rechnungsübersicht. NotizenEnabled zeigt dabei an, dass das Suchergebnis eingeblendet ist.

 

 

Drücken sie auf den Button NotizenEnabled und das Suchergebnis wird ausgeblendet. Drücken Sie anschließend auf   wird das Suchergenis wieder eingeblendet.

 

 

 

Auf der rechten Seite befindet sich die Detaildarstellung, in der die Informationen zu einer Einzelrechnung ersichtlich werden. Rechnungen werden durch Selektion im Nachrichtenbaum in die Detailsicht überführt.

 

Die Detailsicht gliedert sich in den Rechnungskopfdaten, den Rechnungspositionen und in der Summendarstellung samt Ausweisung der in den Rechnungspositionen enthaltenen Steuersätze, -beträge und ggf. geleisteten Vorauszahlungen.

 

 

Die Rechnungsübersicht sieht drei Stati vor:

 

Mit c_orange werden alle Einzelrechnungen, die keine Auffälligkeiten ausweisen.

Mit c_red werden alle Stornorechnungen gekennzeichnet.

Mit important werden alle Einzelrechnungen dargestellt, bei denen Inhalte unplausibel sind oder fehlen. Diese Rechnungen sind zu prüfen.

 

 

Rechnungskopf

 

Im Rechnungskopf werden die allgemeinen Informationen zur Rechnung ausgewiesen. Dazu zählen neben der Angabe der Rechnungsart und des –typs die Ausweisung der beteiligten Marktpartner und der betroffenen Lokation.

 

Bitte beachten Sie: Überall dort, wo der Cursor sich in Form einer Hand verändert, gibt es zusätzliche Detaildarstellungen zu den einzelnen Textfeldern. Diese lassen sich durch einen Doppelklick auf die betroffene Komponenten aufrufen.

 

Beispiel Marktpartner:

 

 

Durch einen Doppelklick auf das Feld „Absender“ erscheint der Dialog zur Pflege des Marktteilnehmers. Hier können Sie entweder manuell im Feld Marktteilnehmer die Marktpartnerkennung eintragen oder wiederum durch einen Doppelklick die Marktpartnertabelle aufrufen:

 

 

  ermöglicht Ihnen dabei eine Volltextsuche über die Einträge der Marktpartnertabelle. Es erscheint der Dialog zur Vorgabe des Suchbegriffes:

 

 

Das Suchergebnis wird eingeblendet.  Per Doppelklick lässt sich der selektierte Eintrag übernehmen.

 

 

Für eine bessere Übersicht wird der Rechnungskopf wird in komprimierter Form angezeigt

 

 

 

Rechnungspositionen

 

Die Rechnungspositionen werden in einer tabellarischen Form angezeigt. Mit dem INVOIC-Editor haben Sie die Möglichkeit, Rechnungspositionen über ein separates Dialogfenster anzuzeigen, zu ändern, neu zu erfassen oder auch löschen zu können:

 

 

Über die unterhalb angeordneten Buttons stoßen Sie die Einzelbearbeitung der Rechnungspositionen an:

 

Create

Neue Rechnungsposition erfassen

generate

Ausgewählte Rechnungsposition ändern

Ex2

Rechnungsposition entfernen

 

Beispiel

In der  Detaildarstellung der Rechnungsposition können Sie beispielsweise eine neue Position erfassen;

 

 

Über einen Doppelklick auf das Feld Artikel erscheint der Artikelkatalog, aus denen der gewünschte Artikel gewählt werden kann. Hier wird ebenfalls die Volltextsuche zur Findung des gewünschten Artikels unterstützt.

 

 

 

Artikelnummer und –bezeichnung werden in die Rechnungsposition überführt. Die Rechnungsposition ist nun um Mengen-, Zeit- und Preiskomponenten anzureichern. Etwaige Zu- oder Abschläge können ebenfalls vorgegeben werden.

 

Über den Button run Berechnen“ lösen Sie die Prüfung und Berechnung der Rechnungsposition aus.

 

 

 

Mit dem Button „ Übernehmen“  überführen Sie die Rechnungsposition in die Rechnung. Dabei wird sowohl die Position als auch die Rechnung insgesamt neu berechnet.

Mit dem Button Ex2 Abbrechen“  verwerfen Sie die Neuanlage oder Änderung der Rechnungsposition.

 

 

 

 


 

Rechnungssummen

 

In dem Bereich der Rechnungssummen werden die positionsübergreifenden Beträge ausgewiesen. Zusätzlich werden in tabellarischer Form die steuerlichen Anteile und getätigten Vorauszahlungen dokumentiert.

 

 

Die Einträge der Tabelle Steuer/Vorauszahlungen werden aus den Rechnungspositionen ermittelt. Über einen Doppelklick auf einen selektierten Tabelleneintrag kann der Vorauszahlungsbetrag eingetragen oder angepasst werden.

 

 

Die im Vorauszahlungsbetrag enthaltene Mehrwertsteuer wird dabei dynamisch berechnet.

 

 

 

Toolbar

 

 

Folgende Funktionalitäten stehen über die Toolbar zur Verfügung:

 

 

 Information

 

Informationen über den INVOIC-Editor. Versionsangabe und Verweis auf die Nutzungsbedingungen

 

 

Neue INVOIC-Nachricht

 

Anlage einer neuen INVOIC-Nachricht. Bestehende Informationen gehen ggf. verloren.

 

 

 

open

Öffnen einer INVOIC-Nachricht

 

Öffnen einer Edifact INVOIC-Nachricht aus dem Dateisystem

 

 

Speichern einer  INVOIC-Nachricht

 

 Speichern der im Arbeitsbereich befindlichen INVOIC-Nachricht im Dateisystem.

 

 

 

Konfigurationseinstellungen

 

Über diesen Toolbareintrag öffnet sich der Dialog zur Vorgabe von Default-Einstellungen:

 

 

 

 

Für die Sparten Strom und Gas lassen sich dabei die Marktteilnehmerdaten eintragen, mit denen neue Nachrichten als Absender erzeugt werden sollen. Der Marktteilnehmer in den Konfigurationseinstellungen wird dann als Absender vorbelegt.

 

 

Nachricht als Email versenden

 

Die in Arbeit befindliche Edifact-Nachricht kann als Email versendet werden. Vorbedingung dafür ist die Pflege der Emailparameter unter Werkzeuge->Einstellungen. Dabei kann entweder eine Standardemailadresse für den Empfang vorgegeben werden, oder die Zieladresse wird aus der Marktpartnerinformation des Empfänger entnommen.

 

 

 

 

 

Hilfe

 

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Kurzanleitung zur Bedienung des INVOIC-Editors.

 

Modus Edit / Browse

 

Die Bearbeitung der Einzelrechnungen kann um Änderungs- (Edit) oder Anzeigemodus (Browse) vorgenommen werden. Als Standardeinstellung ist der Anzeigemodus vorgesehen. Den Wechsel zwischen den Modi erreichen Sie durch das Drücken auf  bzw. .  Bei  wird der Änderungsmodus aktiv, bei  der Anzeigemodus.

 

 

 

 

Validierung (Nachricht prüfen)

 

Die INVOIC-Nachricht inkl. der Angaben zur Nachricht werden plausibilisiert. Unstimmigkeiten werden in einem Dialogfenster angezeugt:

 

 

 

 

 

Zahlungsavise generieren (REMADV)

 

Mit diesem Menüeintrag wird eine Zahlungsavise für die gesamte INVOIC-Nachricht generiert. Die Einzelrechungen werden plausibilisiert und in eine Zahlungsavise überführt.  Ausnahmen sind dabei mögliche Stornierungen. Die Zahlungsavise erscheint als REAMDV-Nachricht als zweite Registerseite neben der INVOIC-Nachricht.

 

 

 

 

 

 

Quittierungsnachricht erstellen (CONTRL)

 

Der Dialog zur Pflege einer CONTRL-Nachricht wird geöffnet. Die Vorbelegung erfolgt aus den Nachrichtendaten der INVOIC-Nachricht.

 

 

 

Marktpartnertabellen

 

Der INVOIC-Editor nutzt die durch  die Verbände bereitgestellten Marktpartnertabellen der BDEW (Strom) und DVGW (Gas). In Abhängigkeit der in den Konfigurationseinstellungen vorliegenden Sparte wird in einem separaten Dialog die relevante Marktpartnertabelle angezeigt.

 

 

 

 

 

 

Artikelnummernliste

 

Über diesen Menüeintrag lässt sich die Artikelnummernliste der BDEW aufrufen. Die Artikelnummernliste findet bei der Anlage und Pflege von Rechnungspositionen eine Rolle.

 

 

Änderungen übernehmen

 

Die Änderungen an den Einzelrechnungen werden mit Drücken des Buttons   übernommen.

 

Bitte beachten Sie: Änderungen werden ebenfalls übernommen, wenn Sie zwischen den Einzelrechnungen wechseln!

 

 

Validierung (Rechnung prüfen)

 

Die im Arbeitsbereich befindliche Rechnung wird plausibilisiert. Unstimmigkeiten werden in der Nachricht ausgewiesen und farblich hervorgehoben.

 

 

Nachrichtenkopf

 

Die Pflege der Datenauschtauschreferenz und dem Zeitpunkt der Nachrichtenerstellung lassen sich über den Button  generieren. Sollte diese Informationen zum Zeitpunkt der Sicherung der Nachricht nicht vorgegeben sein, wird die Generierung implizit angestoßen.

 

 

 

Stornierung

 

Stornierung der im Arbeitsbereich befindlichen Rechnung.